问收到银行开来的*金融服务*手续费的发票，怎么做账，调整费用，做进项

答疑老师 2019-08-01

回答：但是我这里增加不了银行的科目，因为只是收发票调整，出纳那没有钱的进出，我无法挂银行存款

答疑老师 2019-08-01

回答：因我们金蝶软件一般这种钱的进出只有出纳那做收款了我才能生成凭证 现在收到的这个发票，出纳不用做收付款，我这边只需做转字凭证冲费用，增加进账

答疑老师 2019-08-01

回答：这种话怎么做账

快学用户_0 2019-08-01

追问：这个只是为了调账用，你后续不是重新做么，那抵消了啊

答疑老师 2019-08-01

回答：我的意思是怎么做分录，

快学用户_0 2019-08-01

追问：我上面写了分录了，

快学用户_0 2019-08-01

追问：借财务费用 负数 借银行 之后重新做借财务费用 进项税额 贷银行

答疑老师 2019-08-01

回答：我这里增加不了银行存款科目

答疑老师 2019-08-01

回答：必须得出纳在系统做收付款凭证我才做得了银行存款科目

快学用户_0 2019-08-01

追问：那你就叫对方那边做这个分录

快学用户_0 2019-08-01

追问：叫对方冲掉重新做

答疑老师 2019-08-01

回答：这样那那边的钱会对不上

答疑老师 2019-08-01

回答：我们这边不让这么做

快学用户_0 2019-08-01

追问：假设借财务费用 -10 借银行10 之后重新做借财务费用8 进项税额 2贷银行10 这个最后那个借方10 贷方10这个不是抵消么，咋会不一样

答疑老师 2019-08-01

回答：这样账是平的，但是实际上她那边没有收到和支付这个银行存款，账上有，而且收付款得提现在出纳每日的资金报表里，这样她那边增加了收付款，实际银行存款并没有这笔钱，但是这笔分录只是作为调整费用增加进项，您能明白我的意思不？

答疑老师 2019-08-01

回答：现在要做的这笔凭证不能改变出纳的收付款记录，所以只能在转字凭证中去调整

答疑老师 2019-08-01

回答：摘要：收到增值税发票，调整××年×月手续费 借：财务费用 -10 财务费用 9 应交税费―进项税 1 这样的分录对不

快学用户_0 2019-08-01

追问：那就按你这个做呗没见过你这个分录，你下次支付利息做借其他应付款 贷银行吧，借财务费用 贷其他应付款吧，你到时候冲回借财务费用 负数 贷其他应付款负数吧

快学用户_0 2019-08-01

追问：你下次支付手续费做借其他应付款 贷银行吧，借财务费用 贷其他应付款吧，你到时候冲回借财务费用 负数 贷其他应付款负数吧