问老师请问在6月份发现未分配利润期末减去期初余额不等于利润总额?相差几千块钱，怎么办？哪里查找？怎么调整？之前五个月都是对的，

答疑老师 2019-08-06

回答：我没弄过呀？这个不清楚，哪里可以查呢？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好！看看档期科目汇总表

答疑老师 2019-08-06

回答：相差3255元，是发生在6月份，然后就导致7月份也是差异这个数字

快学用户_0 2019-08-06

追问：看看是哪个科目的金额

答疑老师 2019-08-06

回答：所有科目的汇总表吗？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好！科目汇总表你没有做过吗？或者是科目余额表

答疑老师 2019-08-06

回答：汇总表我没做，看科目余额表可以的

答疑老师 2019-08-06

回答：那查哪些科目余额表呢？

答疑老师 2019-08-06

回答：资产负债表里面的科目余额都跟账里的余额一致呢？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好！如果一致不应该有差额的，看看未分配利润科目的明细账，有不通过本年利润科目转过来的吗？

答疑老师 2019-08-06

回答：现在我发现余额表里面的本年利润跟我结转的利润表里的利润总额相差3255元，这怎么回事？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好！看看明细账是怎么回事

答疑老师 2019-08-06

回答：而且还发现，账套里面的本年利润金额和UFO报表里面的利润总额金额差异3255，查到5月份了，奇怪的是5月份的资产负债表里期末减期初等于利润总额，但账里差异3255元，到6月——7月，账里的本年利润总额和UFO报表里的利润总额一致，同时跟利润表差异3255，怎么回事？哪里查呀？查不出来，奇怪？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好！看看未分配利润科目明细账有不通过本年利润结转过来的吗

答疑老师 2019-08-06

回答：差异就在本年利润这里，这个数跟UFO报表不一致，是哪里出问题了？

快学用户_0 2019-08-06

追问：你好，看看报表的取值函数是否正确？

答疑老师 2019-08-06

回答：好的

快学用户_0 2019-08-06

追问：不客气欢迎下次提问