问老师 金蝶软件录入以前年度的账务，在年末结账时，出现错误说，检查数量余额表的数据:第12期，科目“1403”的期末余额与下级科目的期初余额汇总数不相等！

答疑老师 2020-06-08

回答：是相符的，借贷方和余额都是正确的和我们以前的账一模一样，凭证过账前，检查数量余额表，勾选未过账凭证，没有报错，但是凭证过账后检查数量余额表，就会报错。

答疑老师 2020-06-08

回答：老师 在不？

快学用户_0 2020-06-08

追问：你现在是在录入期初余额的时候提示这个样子，还是说你做账的过程当中，做账之后是这个样子。如果说是这个样子的话，你就要考虑你当时在做账的时候，就是有一些科目设置的明细科目，但是你在做账的时候，你没有用这个明细科目做帐，而直接用总账科目做账就会导致你这种情况。