问请问下：我们中途建立新账，录入期初数量怎么录 比如：我建立7月的新账，6月的期末余额就是7月期初数据嘛。那么本年累计发生额，借方金额和贷方金额需要录入不

答疑老师 2020-07-23

回答：我发的图片里的，期初余额表需要录入不？如果要，怎么体现

快学用户_0 2020-07-23

追问：您建账的时候录入期末余额就好了

答疑老师 2020-07-23

回答：意思就是说那个建立七月份的新账，六月的那个期末余额就是七月的期初数据吧，然后那个本年累计发生额借方和贷方都要录入，然后至于那个之前我是个那个什么期初数据借方和贷方就不管它也不入他对吧。

快学用户_0 2020-07-23

追问：是的 这样理解正确的

答疑老师 2020-07-23

回答：另外6月科目余额表上，应收账款为贷方。录入的期初数据里，显示的是借方。（是不是就用负数表示）

答疑老师 2020-07-23

回答：比如：6月科目余额表应收账款为贷方10w，我录入的期初数据显示的借方，是不是就录入-10w、

快学用户_0 2020-07-23

追问：是的 是就用负数表示 录入-10w 是的

答疑老师 2020-07-23

回答：那个科目余额表，他那个做的应收账款，他做的余额是贷方，然后我看他那个资产负债表，把那个预收贷款因为是贷方吗，他又全部一比就调整了预收账款，那这个网络期初数据的话怎么录啊？是不是所有的应收账款的明细全部都要变成预售账款呀。

快学用户_0 2020-07-23

追问：应收账款余额在贷方的明细 放到预收账款借方 不是所有的余额 借方不放的

答疑老师 2020-07-23

回答：没有明白？

答疑老师 2020-07-23

回答：意思就是：应收账款的明细账，金额全部在贷方的，全部录入期初数据为：预收账款撒

快学用户_0 2020-07-23

追问：应收账款科目有明细单位 有借方 有贷方 贷方余额的放到预收账款 借方余额的不动 还在应收账款里面

答疑老师 2020-07-23

回答：我觉得不对

答疑老师 2020-07-23

回答：我加了下：这样做的话，应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上

答疑老师 2020-07-23

回答：这个是外账公司做的，我现在要录入期初数据，怎么录入，是录应收账款，还是预收账款

答疑老师 2020-07-23

回答：还有应付账款也是负数

快学用户_0 2020-07-23

追问：应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上 当然对不上啊 您总额还有借方余额啊

快学用户_0 2020-07-23

追问：您单位预收预付多不多？

答疑老师 2020-07-23

回答：嗯 ，我看了下这个软件，好像应收账款为负数，资产负债表里直接转为：预收了

快学用户_0 2020-07-23

追问：那是软件设置了取数公式