快学用户_148390 2023-02-24

问库存现金限额如何确定

答疑老师2023-02-24

库存现金限额的确定，涉及到多方面的因素考虑。首先，企业应根据自身的经营状况、发展战略、现金流量变化等，综合判断最低的现金限额；其次，现金限额还要根据企业的资金需求，即常规的支付需求，调整现金限额的大小；第三，考虑库存现金的安全性，合理安排现金限额，避免突发事件导致现金流动性不足；最后，现金限额也要考虑企业的资金实际可用情况，防止超出企业实际可支配的资金，以免产生不必要的资金损失。总之，企业要充分考虑自身的经营状况和资金需求，以及安全性和可用性等，合理安排现金限额，以保证企业的财务及经营稳定运行。