快学用户_149773 2023-02-27

问用友怎么月头反结账

答疑老师2023-02-27

用友月末反结账主要包括两个过程：总帐反结账和明细账反结账。 1.总帐反结账：此部分主要是对总账簿进行反结账，主要功能就是确认每日的账务凭证是否已经全部录入，确定上月末数据无误后可以做月末反结账，根据每科目明细账本调整账单，确保总账准确性。 2.明细账反结账：此部分主要是对明细账本进行反结账，主要功能就是根据报表的实际数据对应产品、项目、部门进行反结账，确保明细账本的准确性。另外，用友月末反结账还可以利用它的审核功能根据系统设定，实行上级审核，保障凭证生成及审核准确性，以保证月末反结账的正确性。拓展知识：反结账主要是系统对数据的有效审核，是对当期的会计记录进行审计，以确保凭证的真实性和合法性，并进而确保财务报表的准确性。