快学用户_9088738 2023-03-01

问老师，流动资金估算表怎么做，一到十二年该怎么填

答疑老师2023-03-01

流动资金估算表是根据企业未来一定时间内的资金流入和流出情况，来预测企业未来一定时间内的资金要求量和结余情况。填写流动资金估算表：在第一年，根据企业历史实际数据，把历史财务报表上企业财务活动所产生的现金流量项填写在流动资金表上；从第二年开始，预测未来各项现金流量，根据企业当前情况及发展趋势，依据企业历史数据及实际管理水平，估算未来各项现金收入和现金支出，并把结果填入流动资金表中。拓展知识：流动资金估算表是财务管理的一个重要工具，可以帮助企业快速作出正确的决策，有效控制财务风险，并制定适当的财务计划，以保证企业短期内的经济运营。