快学用户_8028411 2023-03-03

问A公司2**8年10月31日银行对账单余额7900D元1.10月30日收到购货方转账支票一张金额15800元已送存银行但银行尚未入账2.本公司当月的水电费用425元银行代支付但是公司未接到通知未入账3.本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票尚有3350元未兑现4.本公司送存银行的某客户转账支票8200元因对方存款不足而退票公司未接到通5.公司委托银行代收款项10000元银行已转入本公司存款户但本公司尚未收到通知入账要求：根据以上资料填列下列表格要求：根据以上资料填列下列表格银行存款账面余额是多少不需

答疑老师2023-03-03

银行存款账面余额为：21525元。拓展知识：银行存款账面余额是指登记在银行柜台上的余额，它不仅反映了客户的存款余额，也反映了未入账的收入和支出的金额。应用案例：假设一家公司10月1日的银行存款账面余额为10000元，10月31日的账面余额为21525元，则在10月份公司获得的现金收入为11525元（21525-10000）。