快学用户_143343 2023-03-07

问用的金碟K3系统，生产型，总账已结束初始化了，在3月建账，到4月出现一家应付30万的货款没有作为期初，是2020年拿的货，公司内账是根据外购入库单生成发票平账的，反不了初始化重新录期初余额，要删掉做的凭证才能反初始，现在4月先付10万，怎么平账呢？有没有都是遇到过，怎么解决？

答疑老师2023-03-07

你可以尝试以下的解决方案：1. 先在4月份凭证中，做一笔应付账款的现金付款，记账凭证里要记录对应的供应商、科目、金额等；2. 接着需要把应付账款凭证反过来做一笔3月份的期初，反过来记账，并且记下备注；3. 最后在4月份做一笔期间调整，调整应付账款金额为30万。这样就可以实现期初的调整。举个例子，比如公司A在2020年4月份有一笔应付账款，金额为30万，订单是2020年1月份拿的货，原本期初未设置，现在4月份已付10万，则需要通过上述的步骤，先在4月份做一笔现金付款，然后在3月份反过来记一笔期初，最后再在4月调整应付账款金额，这样就可以实现期初的调整。