快学用户_8027147 2023-03-15

问某公司于2019年1月1日正式动工兴建一栋办公楼,工期预计为1年零6个月,工程采用出包方式,2019年1月1日、7月1日、2020年1月1日分别支付工程进度款1000万元。公司为建造办公楼于2019年1月1日向银行专门借款1500万元,借款期限2年,年利率为6%,闲置借款用于固定收益债券短期投资,月收益率0.4%在办公楼兴建过程中还占用两笔一般借款:(1)向甲银行借款800万元,期限为2018年12月1日至2021年12月1日,年利率8%;(2)向乙银行借款2000万元,期限为2018年1月1日至2022

答疑老师2023-03-15

除了上述的借款，公司在工程建设期间还可能通过向第三方融资公司等机构申请贷款等方式获得资金，以满足公司的资金需求，也可以通过多种融资模式来缩短工程建设期间的资金循环。