总账管理系统初始设置说明

1.以系统管理员( admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。

　　表3-1

　　2.建立账套

　　账套信息包括：

　　账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2010年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级别5级，科目位数4-2-2-2-2

　　3.部门档案(如表30所示)

　　表3-2

　　4.人员类别

　　企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。

表3-3

　　5.职员档案(如表3-4所示)

表3-4

　　6.客户、供应商档案及期初余额

　　(1)客户、供应商不分类

　　客户、供应商档案如表3-5所示。

表3-5

　　(2)客户往来期初余额

　　应收账款 北京分公司 11月20日销售商品， 尚未收到贷款1 200 000元

　　南方分公司 11月30日销售商品，尚未收到货款 200 000元

　　(3)供应商往来期初余额

　　应付账款 南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1 200 000元

　　北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元

　　(4)个人往来期初余额

　　其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5 000元

　　12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2 000元

　　7.设置总账系统参数

　　不允许修改作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。

　　8.会计科目

　　(1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目

　　(2)修改会计科目(如表3-6所示)

表3-6

　　(3)增加会计科目(如表3-7所示

　　表3-7

　　(4)删除会计科目(删除110101-股票科目)

　　9.凭证类别(如表3-8所示)

表3-8

　　10.项目目录

　　项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。

　　11.期初余额(如表3-9所示)

　　表3-9

　　12.结算方式(如表3 -10)所示

表3 -10