费用报销单如何填写

费用报销单如何填写

1在"报销部门"处,填写报销者所属的部门分支;

2.报销日期处如实填写对应地报销日期;

3.单据须标注清晰所附件的张数;

4.报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中不可填写得模棱两可;

5.写完金额,前面加上"?",以防止金额地改动;

6.合计数算清后如实填写;

7.合计上方有空栏的,从左下方到右上方斜划一条注销线.在这里,附件张数地填写,有些是不包括发票的.而且在左后大写合计处,要按规范填写大写数字,切忌不可写错,不然前功尽弃就不好了.

公司报销制度是什么?

日常费用报销制度:1.主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.2.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名.3.注意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,有涂改痕迹则无效处理;简述费用内容或事由.4.按规定的审批程序报批.5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.

差旅费报销制度:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担.2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发以半天计,12:00以前出发以一天计.3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴.4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴.5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用.

电话费报销制度:1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定.2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费.不鼓励员工在上班期间打私人电话.

文章中针对费用报销单如何填写的问题进行了具体的说明,阐述了七点需要注意的事项.员工在报销之前要先熟悉公司的报销制度,了解公司可以报销的范围是哪些,一般情况下,就是一些日常的费用,例如电话费、差旅费、交通费等.