问一年前贷款2500000，现在来了一张回单，有本金和利息，而原来会计都没入帐，现在怎么做

答疑老师 2019-08-28

回答：没有，昨天咨询过老师说补做，但做进去后银行存款帐不平了，怎么弄

快学用户_0 2019-08-28

追问：银行存款帐不平的话 差额是多少？

答疑老师 2019-08-28

回答：要差2500000

答疑老师 2019-08-28

回答：就是贷款本金

快学用户_0 2019-08-28

追问：补做的分录是怎么写的

答疑老师 2019-08-28

回答：补做分录是不是借：银行存款2500000，贷：短期借款2500000

快学用户_0 2019-08-28

追问：那您银行存款余额前面帐上跟实际银行存款是一致的 对么

答疑老师 2019-08-28

回答：对的

答疑老师 2019-08-28

回答：加上这笔贷款就比银行帐多了2500000

快学用户_0 2019-08-28

追问：那您这边2500000应该已经入过帐了 您查下前面的帐

答疑老师 2019-08-28

回答：老师，情况就是去年8月贷的2500000没入帐，而现在银行要求归还这笔贷款，归还的这笔款没法做，由于去年没入帐

快学用户_0 2019-08-28

追问：如果您贷款2500000没有入账的话 银行存款余额跟账上是会不一致的 您现在一致的 应该当时已经入账过了 或者您单位有几个银行账户？

答疑老师 2019-08-28

回答：问过原来的会计是没入帐，我也不知道这个帐是怎么做平的

快学用户_0 2019-08-28

追问：那您看下银行存款明细账 有没有这个2500000入账

答疑老师 2019-08-28

回答：老师，问过了就是没入帐

快学用户_0 2019-08-28

追问：那没入账的话 您银行存款账上金额跟银行的实际金额不可能一致啊 您单位有几个银行账户 贷款专户有没有余额？

答疑老师 2019-08-28

回答：我不知道以前他们怎么做的，反正现在就是这个情况

快学用户_0 2019-08-28

追问：那您要查下 单位有几个银行账户 是否每个账户账面余额跟银行实际余额都一致 这个情况您不解决 也不好入账啊 入账了 到时候余额就不对了